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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 175.00 | 10 954.00 | 221.00 | 11 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 454.00 | 43 308.00 | 1 146.00 | 44 454.00 |
BT Marchandises | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 273.00 | | 215 273.00 | 215 273.00 |
BZ Autres créances | 73 269.00 | | 73 269.00 | 73 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 016.00 | | 70 016.00 | 70 016.00 |
CF Disponibilités | 218 313.00 | | 218 313.00 | 218 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 892.00 | | 597 892.00 | 597 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 346.00 | 43 308.00 | 599 038.00 | 642 346.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 40 325.00 | | | 40 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 625.00 | | | 39 625.00 |
DL TOTAL (I) | 120 651.00 | | | 120 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 650.00 | | | 189 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | | | 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 160.00 | | | 47 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 625.00 | | | 98 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 550.00 | | | 137 550.00 |
EA Autres dettes | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 387.00 | | | 478 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 038.00 | | | 599 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 227.00 | | | 431 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 054.00 | | 29 070.00 | 44 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 670.00 | 44 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 670.00 | 11 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 579.00 | | | 32 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 175.00 | | 28 670.00 | 11 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 400.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 697.00 | 2 366.00 | 1 754.00 | 42 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 342.00 | 2 366.00 | 1 754.00 | 10 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 625.00 | 98 625.00 | | 98 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 692.00 | 82 692.00 | | 82 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
UX Autres créances clients | 215 273.00 | 215 273.00 | | 215 273.00 |
VB T. V. A. | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VC Groupe et associés | 58 661.00 | 58 661.00 | | 58 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 650.00 | 189 650.00 | | 189 650.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 174.00 | 290 174.00 | | 290 174.00 |
VW T.V.A. | 50 734.00 | 50 734.00 | | 50 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 227.00 | 431 227.00 | | 431 227.00 |