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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 485.00 | 54 485.00 | | 54 485.00 |
AH Fonds commercial | 572 125.00 | | 572 125.00 | 572 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 062.00 | 125 120.00 | 9 942.00 | 135 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 016.00 | 37 138.00 | 9 878.00 | 47 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 853.00 | 216 742.00 | 599 111.00 | 815 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BT Marchandises | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 763.00 | | 86 763.00 | 86 763.00 |
BZ Autres créances | 41 431.00 | | 41 431.00 | 41 431.00 |
CF Disponibilités | 26 222.00 | | 26 222.00 | 26 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 711.00 | | 175 711.00 | 175 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 564.00 | 216 742.00 | 774 822.00 | 991 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
DH Report à nouveau | -26 438.00 | | | -26 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 123.00 | | | 50 123.00 |
DL TOTAL (I) | 44 982.00 | | | 44 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 871.00 | | | 54 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 553.00 | | | 118 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 060.00 | | | 101 060.00 |
EA Autres dettes | 455 356.00 | | | 455 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 840.00 | | | 729 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 822.00 | | | 774 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 840.00 | | | 729 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 853.00 | | | 815 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 485.00 | | | 54 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 125.00 | | | 572 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 078.00 | | | 182 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 751.00 | 5 991.00 | | 210 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 485.00 | | | 54 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 266.00 | 5 991.00 | | 156 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 553.00 | 118 553.00 | | 118 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 562.00 | 59 562.00 | | 59 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 356.00 | 455 356.00 | | 455 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
UX Autres créances clients | 86 763.00 | 86 763.00 | | 86 763.00 |
VB T. V. A. | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 54 871.00 | 54 871.00 | | 54 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 876.00 | 34 876.00 | | 34 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 359.00 | 128 194.00 | 7 165.00 | 135 359.00 |
VW T.V.A. | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 840.00 | 729 840.00 | | 729 840.00 |