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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 410.00 | 23 598.00 | 37 812.00 | 61 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 760.00 | 39 898.00 | 40 861.00 | 80 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
BP En cours de production de services | 38 959.00 | | 38 959.00 | 38 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 954.00 | | 140 954.00 | 140 954.00 |
BZ Autres créances | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
CF Disponibilités | 68 313.00 | | 68 313.00 | 68 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 078.00 | | 277 078.00 | 277 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 838.00 | 39 898.00 | 317 940.00 | 357 838.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 185 000.00 | 160 000.00 | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 433.00 | 643.00 | | 2 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 343.00 | 48 289.00 | | 41 343.00 |
DL TOTAL (I) | 234 276.00 | 214 433.00 | | 234 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 800.00 | 11 812.00 | | 6 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | 12.00 | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 530.00 | 13 553.00 | | 39 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 747.00 | 27 996.00 | | 36 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 664.00 | 53 373.00 | | 83 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 940.00 | 267 806.00 | | 317 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 586.00 | | | 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 869.00 | | 456 869.00 | 456 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 869.00 | | 456 869.00 | 456 869.00 |
FM Production stockée | | | 6 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 425.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 250.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 250.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 173.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 173.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | 1 077.00 | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 025.00 | 8 707.00 | | 9 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 562.00 | 427 816.00 | | 469 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 219.00 | 379 526.00 | | 428 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 343.00 | 48 289.00 | | 41 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 080.00 | | 30 812.00 | 67 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 133.00 | 80 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 133.00 | 75 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 531.00 | | 30 812.00 | 61 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 606.00 | 7 425.00 | 17 133.00 | 49 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 106.00 | 7 425.00 | 17 133.00 | 47 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 530.00 | 39 530.00 | | 39 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
UX Autres créances clients | 140 954.00 | 140 954.00 | | 140 954.00 |
VB T. V. A. | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 800.00 | 5 088.00 | 1 713.00 | 6 800.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 829.00 | 153 829.00 | | 153 829.00 |
VW T.V.A. | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 663.00 | 81 951.00 | 1 713.00 | 83 663.00 |