| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 344.00 | 1 104.00 | 240.00 | 1 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 203.00 | 7 265.00 | 4 938.00 | 12 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 432.00 | 15 368.00 | 7 063.00 | 22 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 863.00 | | 27 863.00 | 27 863.00 |
BZ Autres créances | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
CF Disponibilités | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 061.00 | | 79 061.00 | 79 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 493.00 | 15 368.00 | 86 125.00 | 101 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | -60 479.00 | | | -60 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 145.00 | | | -45 145.00 |
DL TOTAL (I) | -97 264.00 | | | -97 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 261.00 | | | 30 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 824.00 | | | 38 824.00 |
EA Autres dettes | 114 304.00 | | | 114 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 388.00 | | | 183 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 124.00 | | | 86 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 388.00 | | | 183 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 371.00 | | 1 200.00 | 147 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 139.00 | 22 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 139.00 | 20 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 485.00 | | 1 200.00 | 145 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 844.00 | 1 845.00 | 117 320.00 | 130 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 844.00 | 1 845.00 | 117 320.00 | 130 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 261.00 | 30 261.00 | | 30 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
UX Autres créances clients | 27 863.00 | | | 27 863.00 |
VB T. V. A. | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
VI Groupe et associés | 114 304.00 | 114 304.00 | | 114 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VP Divers | 434.00 | | | 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 148.00 | 42 263.00 | 1 885.00 | 44 148.00 |
VW T.V.A. | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 388.00 | 183 388.00 | | 183 388.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 286.00 | | | 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
ST Autres comptes | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 285.00 | | | 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 570.00 | | | 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 244.00 | | | 43 244.00 |