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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 553.00 | 61 170.00 | 58 383.00 | 119 553.00 |
BF Prêts | 418 767.00 | | 418 767.00 | 418 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 913 140.00 | 133 061.00 | 6 780 078.00 | 6 913 140.00 |
BZ Autres créances | 47 320.00 | | 47 320.00 | 47 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 652 888.00 | 74 830.00 | 578 058.00 | 652 888.00 |
CF Disponibilités | 32 684.00 | | 32 684.00 | 32 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 882.00 | 74 830.00 | 660 052.00 | 734 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 648 022.00 | 207 892.00 | 7 440 130.00 | 7 648 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 6 364 820.00 | 71 892.00 | 6 292 928.00 | 6 364 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 556 959.00 | 5 362 298.00 | | 5 556 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 604.00 | 294 660.00 | | 258 604.00 |
DL TOTAL (I) | 5 870 562.00 | 5 711 959.00 | | 5 870 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498 379.00 | 463 920.00 | | 1 498 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 212.00 | 13 358.00 | | 10 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 966.00 | 186 693.00 | | 59 966.00 |
EA Autres dettes | | 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 569 568.00 | 664 462.00 | | 1 569 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 440 130.00 | 6 376 421.00 | | 7 440 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 318.00 | 208 189.00 | | 1 549 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 775.00 | | 924 775.00 | 924 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 775.00 | | 924 775.00 | 924 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 447.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 849.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 1 241.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319.00 | 1 241.00 | | 1 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 882.00 | -1 241.00 | | 21 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 262.00 | 134 397.00 | | 94 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 198.00 | 938 490.00 | | 963 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 594.00 | 643 830.00 | | 704 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 604.00 | 294 660.00 | | 258 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 832 093.00 | | 1 121 767.00 | 5 832 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 793 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 720.00 | 6 913 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 604.00 | 119 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 586.00 | | 59 570.00 | 100 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 731 391.00 | | 1 062 197.00 | 5 731 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 240.00 | 10 447.00 | 39 518.00 | 90 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 124.00 | 10 447.00 | 39 401.00 | 90 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 74 830.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 892.00 | 74 830.00 | | 71 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 892.00 | 74 830.00 | | 71 892.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 74 830.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 483 379.00 | 1 463 129.00 | 20 250.00 | 1 483 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
UP Prêts | 418 767.00 | | 418 767.00 | 418 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VB T. V. A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | 6.00 | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
VP Divers | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 077.00 | 49 310.00 | 428 767.00 | 478 077.00 |
VW T.V.A. | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 568.00 | 1 549 318.00 | 20 250.00 | 1 569 568.00 |