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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 032.00 | 77 191.00 | 1 841.00 | 79 032.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 1 103 506.00 | 187 386.00 | 916 120.00 | 1 103 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 838.00 | 247 613.00 | 59 225.00 | 306 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 387.00 | 97 378.00 | 33 009.00 | 130 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 325.00 | 609 569.00 | 1 049 755.00 | 1 659 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 686.00 | | 231 686.00 | 231 686.00 |
BN En cours de production de biens | 164 111.00 | | 164 111.00 | 164 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 727 010.00 | 229 503.00 | 497 507.00 | 727 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 951.00 | 170 981.00 | 1 044 970.00 | 1 215 951.00 |
BZ Autres créances | 496 809.00 | | 496 809.00 | 496 809.00 |
CF Disponibilités | 251 504.00 | | 251 504.00 | 251 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 111 714.00 | 400 484.00 | 2 711 229.00 | 3 111 714.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 780 054.00 | 1 010 053.00 | 3 770 000.00 | 4 780 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
DG Autres réserves | 401 431.00 | | | 401 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -574 748.00 | | | -574 748.00 |
DL TOTAL (I) | 46 902.00 | | | 46 902.00 |
DP Provisions pour risques | 41 641.00 | | | 41 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 641.00 | | | 41 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 168.00 | | | 951 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 324 832.00 | | | 2 324 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 270.00 | | | 211 270.00 |
EA Autres dettes | 194 178.00 | | | 194 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 681 450.00 | | | 3 681 450.00 |
ED (V) | 6.00 | | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 000.00 | | | 3 770 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 824 924.00 | | | 2 824 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 363 380.00 | 6 159 898.00 | 8 523 279.00 | 2 363 380.00 |
FD Production vendue biens | 1 111 881.00 | 1 144 832.00 | 2 256 714.00 | 1 111 881.00 |
FG Production vendue services | 298 722.00 | 711 623.00 | 1 010 346.00 | 298 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 773 985.00 | 8 016 354.00 | 11 790 339.00 | 3 773 985.00 |
FM Production stockée | | | -112 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 738 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 974 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 601 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 450.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 291 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -552 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -563 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 206.00 | | | 40 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 206.00 | | | 40 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 510.00 | | | -11 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 771 592.00 | | | 11 771 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 346 341.00 | | | 12 346 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -574 748.00 | | | -574 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 999.00 | | 12 483.00 | 1 646 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 158.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158.00 | 10 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158.00 | 1 659 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 569 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 256.00 | | 1 776.00 | 77 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558 624.00 | | 10 668.00 | 1 558 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 118.00 | | 38.00 | 11 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 724.00 | 106 844.00 | | 502 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 322.00 | 2 868.00 | | 74 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 402.00 | 103 976.00 | | 428 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 408.00 | 1 232.00 | | 40 408.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 384.00 | 193 603.00 | 35 484.00 | 71 384.00 |
6T Sur comptes clients | 121 133.00 | 49 847.00 | | 121 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 517.00 | 243 450.00 | 35 484.00 | 192 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 926.00 | 244 683.00 | 35 484.00 | 232 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 450.00 | 35 484.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 324 832.00 | 2 324 832.00 | | 2 324 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 065.00 | 49 065.00 | | 49 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 112.00 | 96 112.00 | | 96 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 178.00 | 194 178.00 | | 194 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 774.00 | 1 010 774.00 | | 1 010 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 177.00 | 205 177.00 | | 205 177.00 |
VB T. V. A. | 316 834.00 | 316 834.00 | | 316 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 168.00 | 94 642.00 | 395 554.00 | 951 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 720.00 | | | 67 720.00 |
VP Divers | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 801.00 | 152 801.00 | | 152 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 258.00 | 1 728 259.00 | 10 998.00 | 1 739 258.00 |
VW T.V.A. | 57 181.00 | 57 181.00 | | 57 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 681 450.00 | 2 824 924.00 | 395 554.00 | 3 681 450.00 |