| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 182.00 | | 142 182.00 | 142 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 409.00 | 15 290.00 | 1 119.00 | 16 409.00 |
AP Constructions | 63 301.00 | 33 348.00 | 29 954.00 | 63 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 890.00 | 307 111.00 | 179 779.00 | 486 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 805.00 | 355 748.00 | 360 057.00 | 715 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 507.00 | | 308 507.00 | 308 507.00 |
BZ Autres créances | 41 141.00 | | 41 141.00 | 41 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 190.00 | | 140 190.00 | 140 190.00 |
CF Disponibilités | 108 608.00 | | 108 608.00 | 108 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 092.00 | | 619 092.00 | 619 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 897.00 | 355 748.00 | 979 149.00 | 1 334 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 497 151.00 | | | 497 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
DL TOTAL (I) | 537 332.00 | | | 537 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 375.00 | | | 162 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 203.00 | | | 54 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 049.00 | | | 115 049.00 |
EA Autres dettes | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 565.00 | | | 105 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 817.00 | | | 441 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 149.00 | | | 979 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 950.00 | | | 404 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 855.00 | | 62 003.00 | 692 855.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 565.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 565.00 | 7 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 503.00 | 715 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 158 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 938.00 | 550 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 141.00 | | 42 000.00 | 119 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 126.00 | | 20 003.00 | 566 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 836.00 | 88 850.00 | 38 938.00 | 305 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 964.00 | 326.00 | 3 000.00 | 17 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 872.00 | 88 524.00 | 35 938.00 | 287 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 749.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 203.00 | 54 203.00 | | 54 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 379.00 | 33 379.00 | | 33 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 565.00 | 105 565.00 | | 105 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 308 507.00 | 308 507.00 | | 308 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VB T. V. A. | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 249.00 | 110 382.00 | 36 867.00 | 147 249.00 |
VI Groupe et associés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VP Divers | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 663.00 | 364 663.00 | 7 000.00 | 371 663.00 |
VW T.V.A. | 65 292.00 | 65 292.00 | | 65 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 817.00 | 404 950.00 | 36 867.00 | 441 817.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78.00 | | | 78.00 |
ST Autres comptes | 136 178.00 | | | 136 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 729.00 | | | 62 729.00 |
YT Sous‐traitance | 48 985.00 | | | 48 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 162.00 | | | 270 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 614.00 | | | 47 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 969.00 | | | 247 969.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |