| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 094.00 | 5 430.00 | 664.00 | 6 094.00 |
AP Constructions | 735 660.00 | 406 738.00 | 328 921.00 | 735 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 047.00 | 282 141.00 | 70 905.00 | 353 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 485 693.00 | 306 831.00 | 2 178 862.00 | 2 485 693.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 444 856.00 | | 1 444 856.00 | 1 444 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 662.00 | | 45 662.00 | 45 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 462 092.00 | 1 001 140.00 | 6 460 952.00 | 7 462 092.00 |
BT Marchandises | 88 305.00 | | 88 305.00 | 88 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 930.00 | | 74 930.00 | 74 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 844.00 | | 835 844.00 | 835 844.00 |
BZ Autres créances | 5 392 329.00 | | 5 392 329.00 | 5 392 329.00 |
CF Disponibilités | 422 223.00 | | 422 223.00 | 422 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 268.00 | | 86 268.00 | 86 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 899 898.00 | | 6 899 898.00 | 6 899 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 361 990.00 | 1 001 140.00 | 13 360 850.00 | 14 361 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 706 670.00 | | | 3 706 670.00 |
CU Autres participations | 2 380 022.00 | | 2 380 022.00 | 2 380 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 130.00 | 100 130.00 | | 100 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
DH Report à nouveau | 5 283 332.00 | 3 916 498.00 | | 5 283 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 627 272.00 | 1 366 835.00 | | 2 627 272.00 |
DL TOTAL (I) | 8 020 748.00 | 5 393 475.00 | | 8 020 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 152 515.00 | 2 971 177.00 | | 3 152 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 824.00 | 2 313 777.00 | | 558 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 968.00 | 449 514.00 | | 459 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 477.00 | 526 858.00 | | 922 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 508.00 | 5 000.00 | | 187 508.00 |
EA Autres dettes | 35 882.00 | 73 321.00 | | 35 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 927.00 | 16 888.00 | | 22 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 340 102.00 | 6 356 535.00 | | 5 340 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 360 850.00 | 11 750 010.00 | | 13 360 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 712 609.00 | 4 450 524.00 | | 2 712 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605.00 | | | 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 697.00 | | 475 697.00 | 475 697.00 |
FG Production vendue services | 5 093 348.00 | 331 487.00 | 5 424 835.00 | 5 093 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 569 045.00 | 331 487.00 | 5 900 533.00 | 5 569 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 008 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 891.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 871 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 137 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 174 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 174 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 130 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 267 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 220.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 833.00 | 30 566.00 | | 39 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 833.00 | 38 786.00 | | 39 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 18 042.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 805.00 | 30 360.00 | | 58 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 305.00 | 48 402.00 | | 60 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 472.00 | -9 616.00 | | -20 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619 794.00 | 160 936.00 | | 619 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 223 212.00 | 4 771 121.00 | | 7 223 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 595 940.00 | 3 404 287.00 | | 4 595 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 627 272.00 | 1 366 835.00 | | 2 627 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 811 058.00 | | 6 702 263.00 | 8 811 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 483 090.00 | 3 881 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 051 229.00 | 7 462 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 568 139.00 | 3 574 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 394.00 | | 700.00 | 5 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 657 913.00 | | 3 484 625.00 | 2 657 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 147 752.00 | | 3 216 938.00 | 6 147 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 204.00 | 248 891.00 | 553 954.00 | 1 306 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 649.00 | 1 781.00 | | 3 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302 554.00 | 247 110.00 | 553 954.00 | 1 302 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 900.00 | 90 900.00 | | 90 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 968.00 | 459 968.00 | | 459 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 183.00 | 191 183.00 | | 191 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 222.00 | 103 222.00 | | 103 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 462 263.00 | 462 263.00 | | 462 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 508.00 | 187 508.00 | | 187 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 882.00 | 35 882.00 | | 35 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 444 856.00 | | 1 444 856.00 | 1 444 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 662.00 | | 45 662.00 | 45 662.00 |
UX Autres créances clients | 835 844.00 | 835 844.00 | | 835 844.00 |
VB T. V. A. | 100 576.00 | 100 576.00 | | 100 576.00 |
VC Groupe et associés | 3 865 189.00 | 3 865 189.00 | | 3 865 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 151 910.00 | 524 416.00 | 2 280 107.00 | 3 151 910.00 |
VI Groupe et associés | 467 924.00 | 467 924.00 | | 467 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 972 757.00 | | | 972 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 796 235.00 | | | 796 235.00 |
VP Divers | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 754.00 | 41 754.00 | | 41 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 423 508.00 | 1 423 508.00 | | 1 423 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 268.00 | 86 268.00 | | 86 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 804 958.00 | 6 314 440.00 | 1 490 517.00 | 7 804 958.00 |
VW T.V.A. | 124 056.00 | 124 056.00 | | 124 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 340 102.00 | 2 712 609.00 | 2 280 107.00 | 5 340 102.00 |