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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 184 797.00 | 133 387.00 | 51 410.00 | 184 797.00 |
040 Immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 952.00 | 133 387.00 | 51 565.00 | 184 952.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 935.00 | | 58 935.00 | 58 935.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
072 Créances – Autres | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
084 Disponibilités | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 184.00 | | 92 184.00 | 92 184.00 |
110 Total général Actif | 277 136.00 | 133 387.00 | 143 749.00 | 277 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 019.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 302.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 610.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 506.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 336.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 810.00 | 309 451.00 | | 274 810.00 |
222 Production stockée | 32 264.00 | 17 056.00 | | 32 264.00 |
230 Autres produits | 254.00 | 1 664.00 | | 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 328.00 | 328 171.00 | | 307 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 894.00 | 84 870.00 | | 67 894.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 176.00 | 2 233.00 | | -1 176.00 |
242 Autres charges externes. | 90 858.00 | 65 830.00 | | 90 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 622.00 | | | 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 598.00 | 2 312.00 | | 2 598.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 251.00 | 106 883.00 | | 104 251.00 |
252 Charges sociales | 24 039.00 | 22 600.00 | | 24 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 426.00 | 21 200.00 | | 24 426.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 3.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 926.00 | 305 931.00 | | 312 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 598.00 | 22 240.00 | | -5 598.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 500.00 | 9 500.00 | | 13 500.00 |
294 Charges financières | 2 023.00 | 2 517.00 | | 2 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 945.00 | 4 082.00 | | 2 945.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 440.00 | 49.00 | | 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 494.00 | 25 092.00 | | 2 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 501.00 | | | 232 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 61 885.00 | | | 61 885.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 58 991.00 | | | 58 991.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 607.00 | | | 10 607.00 |