| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 084.00 | 159 224.00 | 190 861.00 | 350 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 474.00 | 12 418.00 | 57.00 | 12 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 761.00 | 226 737.00 | 198 025.00 | 424 761.00 |
BT Marchandises | 16 481.00 | | 16 481.00 | 16 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 070.00 | 85 370.00 | 149 700.00 | 235 070.00 |
BZ Autres créances | 2 416 332.00 | | 2 416 332.00 | 2 416 332.00 |
CF Disponibilités | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 682 725.00 | 85 370.00 | 2 597 355.00 | 2 682 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 485.00 | 312 107.00 | 2 795 378.00 | 3 107 485.00 |
CU Autres participations | 12 462.00 | 5 355.00 | 7 107.00 | 12 462.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 539.00 | 28 539.00 | | 28 539.00 |
DH Report à nouveau | -712 919.00 | -653 098.00 | | -712 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 131.00 | -59 821.00 | | 18 131.00 |
DL TOTAL (I) | -309 250.00 | -327 380.00 | | -309 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 452.00 | 27 117.00 | | 27 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 896 879.00 | 2 898 192.00 | | 2 896 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 185.00 | 233 013.00 | | 177 185.00 |
EA Autres dettes | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 104 627.00 | 3 158 322.00 | | 3 104 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 376.00 | 2 830 941.00 | | 2 795 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
FG Production vendue services | 390 084.00 | | 390 084.00 | 390 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 796.00 | | 393 796.00 | 393 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 927.00 | |
GE Autres charges | | | 382 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 412.00 | -1 320.00 | | 6 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 412.00 | -1 320.00 | | 6 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | 78 753.00 | | 1 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | 79 253.00 | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 081.00 | -80 573.00 | | 5 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 873.00 | 693 919.00 | | 752 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 742.00 | 753 741.00 | | 734 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 131.00 | -59 821.00 | | 18 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 761.00 | | | 424 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 824.00 | | | 399 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 100.00 | 106 217.00 | 65 916.00 | 201 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 740.00 | | | 49 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 451.00 | 103 070.00 | 64 262.00 | 139 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 909.00 | 3 147.00 | 1 653.00 | 11 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 398 452.00 | 12 927.00 | 326 008.00 | 398 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 807.00 | 12 927.00 | 326 008.00 | 403 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 807.00 | 12 927.00 | 326 008.00 | 403 807.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 896 879.00 | 2 896 879.00 | | 2 896 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
UX Autres créances clients | 177 701.00 | 177 701.00 | | 177 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 369.00 | | 57 369.00 | 57 369.00 |
VB T. V. A. | 585 975.00 | 585 975.00 | | 585 975.00 |
VC Groupe et associés | 1 821 923.00 | 1 821 923.00 | | 1 821 923.00 |
VI Groupe et associés | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651 402.00 | 2 594 033.00 | 57 369.00 | 2 651 402.00 |
VW T.V.A. | 176 214.00 | 176 214.00 | | 176 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 104 628.00 | 3 104 628.00 | | 3 104 628.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |