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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 170.00 | 747.00 | 4 423.00 | 5 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 484.00 | 9 577.00 | 1 907.00 | 11 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 596.00 | 10 324.00 | 284 273.00 | 294 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 364.00 | | 21 364.00 | 21 364.00 |
BZ Autres créances | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
CF Disponibilités | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 899.00 | | 55 899.00 | 55 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 496.00 | 10 324.00 | 340 172.00 | 350 496.00 |
CU Autres participations | 242 899.00 | | 242 899.00 | 242 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
DG Autres réserves | 197 244.00 | 183 847.00 | | 197 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 367.00 | 13 396.00 | | 10 367.00 |
DK Provisions réglementées | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
DL TOTAL (I) | 241 809.00 | 231 442.00 | | 241 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 888.00 | 68 882.00 | | 72 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 770.00 | 272.00 | | 15 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 548.00 | 8 651.00 | | 5 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 157.00 | 2 414.00 | | 4 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 363.00 | 80 219.00 | | 98 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 172.00 | 311 661.00 | | 340 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 720.00 | 24 975.00 | | 49 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 978.00 | | 28 978.00 | 28 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 978.00 | | 28 978.00 | 28 978.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 545.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 632.00 | 31 050.00 | | 46 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 265.00 | 17 653.00 | | 36 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 367.00 | 13 396.00 | | 10 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 427.00 | | 5 170.00 | 289 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 484.00 | | 5 170.00 | 11 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 943.00 | | | 242 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 779.00 | 3 545.00 | | 6 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 779.00 | 3 545.00 | | 6 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
VB T. V. A. | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VC Groupe et associés | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 869.00 | 24 227.00 | 48 642.00 | 72 869.00 |
VI Groupe et associés | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 542.00 | 47 502.00 | 40.00 | 47 542.00 |
VW T.V.A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 363.00 | 49 720.00 | 48 642.00 | 98 363.00 |