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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AP Constructions | 99 105.00 | 31 439.00 | 67 667.00 | 99 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 179.00 | 16 353.00 | 15 826.00 | 32 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 004.00 | 49 081.00 | 113 923.00 | 163 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 263.00 | 96 872.00 | 203 391.00 | 300 263.00 |
BT Marchandises | 67 887.00 | | 67 887.00 | 67 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 369.00 | | 438 369.00 | 438 369.00 |
BZ Autres créances | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CF Disponibilités | 522 148.00 | | 522 148.00 | 522 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 492.00 | | 19 492.00 | 19 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 961.00 | | 1 049 961.00 | 1 049 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 224.00 | 96 872.00 | 1 253 352.00 | 1 350 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 256 905.00 | | | 256 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 476.00 | | | 72 476.00 |
DL TOTAL (I) | 338 180.00 | | | 338 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 024.00 | | | 154 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 204.00 | | | 675 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 944.00 | | | 69 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 172.00 | | | 915 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 352.00 | | | 1 253 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 855.00 | | | 778 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 299.00 | 50 061.00 | 13 488.00 | 60 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 299.00 | 50 061.00 | 13 488.00 | 60 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 204.00 | 675 204.00 | | 675 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 944.00 | 69 944.00 | | 69 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 024.00 | 18 637.00 | 63 036.00 | 154 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459 926.00 | 459 926.00 | | 459 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 466.00 | 459 926.00 | 5 540.00 | 465 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 172.00 | 779 785.00 | 63 036.00 | 915 172.00 |