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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
AN Terrains | 42 886.00 | 42 886.00 | | 42 886.00 |
AP Constructions | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 401 510.00 | 1 066 156.00 | 335 354.00 | 1 401 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 409.00 | 381 621.00 | 244 788.00 | 626 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 040.00 | 1 492 134.00 | 621 905.00 | 2 114 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
BT Marchandises | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 641.00 | 298.00 | 414 343.00 | 414 641.00 |
BZ Autres créances | 191 956.00 | | 191 956.00 | 191 956.00 |
CF Disponibilités | 47 050.00 | | 47 050.00 | 47 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 355.00 | 298.00 | 676 057.00 | 676 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 395.00 | 1 492 432.00 | 1 297 963.00 | 2 790 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 216 236.00 | | | 216 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
DK Provisions réglementées | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
DL TOTAL (I) | 232 226.00 | | | 232 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 328.00 | | | 748 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 994.00 | | | 114 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 276.00 | | | 176 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 736.00 | | | 1 065 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 963.00 | | | 1 297 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 718.00 | | | 476 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 265.00 | | 91 474.00 | 2 036 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 541.00 | 13 158.00 | 2 114 040.00 | 541.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | 13 158.00 | 2 072 276.00 | 541.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994 503.00 | | 91 473.00 | 1 994 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | | 1.00 | 362.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 541.00 | | | 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 985.00 | 153 634.00 | 12 486.00 | 1 350 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 985.00 | 153 634.00 | 12 486.00 | 1 350 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 508.00 | | 211.00 | 3 508.00 |
6T Sur comptes clients | 298.00 | | | 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298.00 | | | 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 806.00 | | 211.00 | 3 806.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 276.00 | 176 276.00 | | 176 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
UX Autres créances clients | 414 283.00 | 414 283.00 | | 414 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 43 621.00 | 43 621.00 | | 43 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 328.00 | 159 309.00 | 367 386.00 | 748 328.00 |
VI Groupe et associés | 107 977.00 | 107 977.00 | | 107 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 804.00 | | | 87 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 384.00 | | | 132 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 268.00 | 124 268.00 | | 124 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 062.00 | 614 062.00 | | 614 062.00 |
VW T.V.A. | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 736.00 | 476 718.00 | 367 386.00 | 1 065 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
ST Autres comptes | 67 180.00 | | | 67 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 943.00 | | | 69 943.00 |
YT Sous‐traitance | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 396.00 | | | 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 722.00 | | | 40 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 456.00 | | | 62 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 212.00 | | | 152 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |