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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 390 279.00 | | 1 390 279.00 | 1 390 279.00 |
CF Disponibilités | 68 120.00 | | 68 120.00 | 68 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 090.00 | | 1 459 090.00 | 1 459 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 090.00 | | 1 459 090.00 | 1 459 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 504 200.00 | 1 504 200.00 | | 1 504 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
DG Autres réserves | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
DH Report à nouveau | -89 979.00 | -85 266.00 | | -89 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 355.00 | -4 712.00 | | 1 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 903.00 | 1 449 549.00 | | 1 450 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217.00 | 5 098.00 | | 2 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 970.00 | 4 350.00 | | 5 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 187.00 | 9 740.00 | | 8 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 090.00 | 1 459 289.00 | | 1 459 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 187.00 | 9 740.00 | | 8 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 448.00 | 7 278.00 | | 6 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 093.00 | 11 991.00 | | 5 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 355.00 | -4 713.00 | | 1 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |