| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 544.00 | 8 042.00 | 502.00 | 8 544.00 |
040 Immobilisations financières | 719 613.00 | | 719 613.00 | 719 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 728 158.00 | 8 042.00 | 720 115.00 | 728 158.00 |
072 Créances – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
084 Disponibilités | 66 939.00 | | 66 939.00 | 66 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 466 939.00 | | 466 939.00 | 466 939.00 |
110 Total général Actif | 1 195 096.00 | 8 042.00 | 1 187 054.00 | 1 195 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 486 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 536.00 | |
132 Autres réserves | | | 590 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 135 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 187 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 3 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 23 584.00 | 13 674.00 | | 23 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 153.00 | | | 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 692.00 | 149.00 | | 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
252 Charges sociales | 1 342.00 | 296.00 | | 1 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 336.00 | 2 627.00 | | 1 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 454.00 | 16 746.00 | | 31 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 454.00 | -13 746.00 | | -31 454.00 |
280 Produits financiers | 88 351.00 | 69 749.00 | | 88 351.00 |
290 Produits exceptionnels | | 858 000.00 | | |
294 Charges financières | 374.00 | 15 545.00 | | 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 630 112.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 326.00 | 268 347.00 | | 32 326.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 72 247.00 | | | 72 247.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 675 404.00 | | | 675 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72 247.00 | | | 72 247.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 931.00 | | | 8 931.00 |