| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 7 622.00 | |
AP Constructions | | | 119 659.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 69 835.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 42 258.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 470.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 136.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 242 981.00 | |
BT Marchandises | | | 103 777.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 608 206.00 | |
BZ Autres créances | | | 68 259.00 | |
CF Disponibilités | | | 641 013.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 591.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 425 849.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 668 830.00 | |
CU Autres participations | | | 2 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
DG Autres réserves | 574 075.00 | 439 834.00 | | 574 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 595.00 | 134 241.00 | | 181 595.00 |
DL TOTAL (I) | 857 310.00 | 675 715.00 | | 857 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 104.00 | 31 307.00 | | 15 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 336.00 | 222 256.00 | | 241 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 993.00 | 95.00 | | 1 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 863.00 | 287 020.00 | | 242 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 677.00 | 145 279.00 | | 158 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 477.00 | | | 151 477.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 2 931.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 519.00 | 688 889.00 | | 811 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 830.00 | 1 364 605.00 | | 1 668 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 526.00 | 673 817.00 | | 809 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 147 778.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 767 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 915 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 957 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 434 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 759.00 | |
GE Autres charges | | | 30 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 713 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 442.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 714.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 727.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 336.00 | 47 293.00 | | 61 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 539.00 | 2 639 343.00 | | 2 957 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 775 944.00 | 2 505 102.00 | | 2 775 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 595.00 | 134 241.00 | | 181 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 007.00 | | 141 794.00 | 474 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 812.00 | 602 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 812.00 | 591 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 876.00 | | 141 234.00 | 462 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 046.00 | | 560.00 | 3 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 868.00 | 36 952.00 | 12 812.00 | 335 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463.00 | | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 405.00 | 36 952.00 | 12 812.00 | 335 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 863.00 | 242 863.00 | | 242 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 201.00 | 71 201.00 | | 71 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 917.00 | 55 917.00 | | 55 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 477.00 | 151 477.00 | | 151 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
UX Autres créances clients | 601 684.00 | 601 684.00 | | 601 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 135.00 | 39 135.00 | | 39 135.00 |
VB T. V. A. | 51 376.00 | 51 376.00 | | 51 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VI Groupe et associés | 241 336.00 | 241 336.00 | | 241 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 807.00 | 713 671.00 | 1 136.00 | 714 807.00 |
VW T.V.A. | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 526.00 | 809 526.00 | | 809 526.00 |