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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 217 500.00 | | 217 500.00 | 217 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 953.00 | 158 111.00 | 7 841.00 | 165 953.00 |
040 Immobilisations financières | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 711.00 | 158 111.00 | 240 600.00 | 398 711.00 |
060 Stock marchandises | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
072 Créances – Autres | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
084 Disponibilités | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
088 Caisse | 48 830.00 | | 48 830.00 | 48 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 149.00 | | 105 149.00 | 105 149.00 |
110 Total général Actif | 503 859.00 | 158 111.00 | 345 748.00 | 503 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 927.00 | 302 349.00 | | 287 927.00 |
230 Autres produits | 512.00 | | | 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 439.00 | 302 349.00 | | 288 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 353.00 | 73 265.00 | | 69 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 620.00 | 800.00 | | 2 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 447.00 | | |
242 Autres charges externes. | 61 735.00 | 72 720.00 | | 61 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 085.00 | 3 841.00 | | 3 085.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 959.00 | 99 282.00 | | 97 959.00 |
252 Charges sociales | 28 840.00 | 26 026.00 | | 28 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
262 Autres charges | 3 497.00 | 3 874.00 | | 3 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 518.00 | 283 683.00 | | 270 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 922.00 | 18 666.00 | | 17 922.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 648.00 | 18 443.00 | | 648.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 715.00 | | | 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 559.00 | 224.00 | | 16 559.00 |