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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 712.00 | 55 018.00 | 12 695.00 | 67 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 702.00 | 56 008.00 | 12 695.00 | 68 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
072 Créances – Autres | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 27 788.00 | | 27 788.00 | 27 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 928.00 | | 64 928.00 | 64 928.00 |
110 Total général Actif | 133 631.00 | 56 008.00 | 77 623.00 | 133 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 088.00 | 121 008.00 | | 150 088.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 133.00 | 1 679.00 | | 1 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 220.00 | 126 687.00 | | 151 220.00 |
242 Autres charges externes. | 41 294.00 | 45 993.00 | | 41 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 868.00 | | | 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 724.00 | 1 396.00 | | 1 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 977.00 | 51 769.00 | | 52 977.00 |
252 Charges sociales | 30 988.00 | 14 430.00 | | 30 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 779.00 | 2 046.00 | | 4 779.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 765.00 | 115 635.00 | | 131 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 455.00 | 11 053.00 | | 19 455.00 |
294 Charges financières | | 59.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 694.00 | 478.00 | | 694.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | 1 577.00 | | 2 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 979.00 | 8 939.00 | | 15 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 482.00 | | | 67 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 458.00 | | | 6 458.00 |