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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 545.00 | 2 155.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 513 000.00 | | 513 000.00 | 513 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 755.00 | 54 775.00 | 10 980.00 | 65 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 461.00 | 55 320.00 | 538 141.00 | 593 461.00 |
BT Marchandises | 381 118.00 | | 381 118.00 | 381 118.00 |
BZ Autres créances | 83 819.00 | | 83 819.00 | 83 819.00 |
CF Disponibilités | 110 105.00 | | 110 105.00 | 110 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 918.00 | | 577 918.00 | 577 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 380.00 | 55 320.00 | 1 116 060.00 | 1 171 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 486 585.00 | | | 486 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 673.00 | | | 64 673.00 |
DL TOTAL (I) | 657 259.00 | | | 657 259.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 580.00 | | | 264 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 425.00 | | | 66 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 812.00 | | | 75 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 982.00 | | | 35 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 801.00 | | | 442 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 060.00 | | | 1 116 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 220.00 | | | 178 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 541.00 | | 7 921.00 | 585 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 000.00 | | 2 700.00 | 513 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 535.00 | | 5 221.00 | 60 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 864.00 | 5 456.00 | | 49 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 545.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 864.00 | 4 911.00 | | 49 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 813.00 | 75 813.00 | | 75 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 982.00 | 35 982.00 | | 35 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 581.00 | | | 264 581.00 |
VI Groupe et associés | 66 425.00 | 66 425.00 | | 66 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -60 638.00 | | | -60 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 820.00 | 83 820.00 | | 83 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 701.00 | 86 695.00 | 12 006.00 | 98 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 801.00 | 178 220.00 | | 442 801.00 |