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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 706.00 | 24 473.00 | 12 233.00 | 36 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 032.00 | 94 473.00 | 28 559.00 | 123 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 891.00 | | 122 891.00 | 122 891.00 |
BZ Autres créances | 179 646.00 | | 179 646.00 | 179 646.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 737.00 | | 313 737.00 | 313 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 770.00 | 94 473.00 | 342 296.00 | 436 770.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
DG Autres réserves | 1 676.00 | 130 509.00 | | 1 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 086.00 | -128 833.00 | | -193 086.00 |
DL TOTAL (I) | -146 639.00 | 46 446.00 | | -146 639.00 |
DP Provisions pour risques | 103 383.00 | | | 103 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 383.00 | | | 103 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 977.00 | 42 368.00 | | 35 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 612.00 | 14 833.00 | | 12 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 005.00 | 83 057.00 | | 40 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 957.00 | 192 869.00 | | 296 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 552.00 | 333 127.00 | | 385 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 296.00 | 379 574.00 | | 342 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 082.00 | 291 861.00 | | 372 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 000.00 | 1 062.00 | | 11 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 085.00 | | 894 085.00 | 894 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 085.00 | | 894 085.00 | 894 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 761.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 912.00 | 626.00 | | 80 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 912.00 | 626.00 | | 80 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 912.00 | -626.00 | | -80 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 088.00 | 759 016.00 | | 894 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 175.00 | 887 849.00 | | 1 087 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 086.00 | -128 833.00 | | -193 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 045.00 | | 42 992.00 | 126 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 005.00 | 86 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 005.00 | 123 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 706.00 | | | 36 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 339.00 | | 42 992.00 | 89 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 712.00 | 2 761.00 | | 21 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 712.00 | 2 761.00 | | 21 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 103 384.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 173 384.00 | | |
UG ‐ Financières | | 103 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 006.00 | 39 143.00 | 863.00 | 40 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 891.00 | | | 122 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 977.00 | 12 370.00 | 12 608.00 | 24 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 647.00 | | | 179 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 064.00 | 318 535.00 | 11 528.00 | 330 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 553.00 | 372 082.00 | 13 471.00 | 385 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |