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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 432.00 | 450 588.00 | 46 844.00 | 497 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 409.00 | | 23 409.00 | 23 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 051.00 | 485 798.00 | 80 253.00 | 566 051.00 |
BT Marchandises | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 390.00 | 7 425.00 | 1 260 965.00 | 1 268 390.00 |
BZ Autres créances | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CF Disponibilités | 2 476 245.00 | | 2 476 245.00 | 2 476 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 779 268.00 | 7 425.00 | 3 771 843.00 | 3 779 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 345 320.00 | 493 223.00 | 3 852 097.00 | 4 345 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 183 752.00 | 1 952 662.00 | | 2 183 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 347.00 | 231 089.00 | | 353 347.00 |
DL TOTAL (I) | 2 577 799.00 | 2 224 452.00 | | 2 577 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 538.00 | 209 179.00 | | 186 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 538.00 | 209 179.00 | | 186 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 249.00 | 152 419.00 | | 218 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 367.00 | 141 598.00 | | 273 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 082.00 | 447 093.00 | | 585 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 062.00 | 23 025.00 | | 11 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 760.00 | 764 134.00 | | 1 087 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 852 097.00 | 3 197 764.00 | | 3 852 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 760.00 | 764 134.00 | | 1 087 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 496 569.00 | 187 726.00 | 6 684 295.00 | 6 496 569.00 |
FG Production vendue services | 98 273.00 | | 98 273.00 | 98 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 594 842.00 | 187 726.00 | 6 782 568.00 | 6 594 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 836 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 519 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 345.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 440 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 026.00 | 2 952.00 | | 36 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 026.00 | 2 952.00 | | 36 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 108.00 | 128.00 | | 9 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 108.00 | 128.00 | | 9 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 918.00 | 2 824.00 | | 26 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 046.00 | 98 653.00 | | 64 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 873 965.00 | 6 201 042.00 | | 6 873 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 520 618.00 | 5 969 953.00 | | 6 520 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 347.00 | 231 089.00 | | 353 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 950.00 | 15 313.00 | 20 212.00 | 570 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 210.00 | | | 45 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 741.00 | 14 903.00 | 20 212.00 | 502 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 999.00 | 410.00 | | 22 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 171.00 | 10 839.00 | 20 212.00 | 495 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 961.00 | 10 839.00 | 20 212.00 | 459 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 179.00 | 9 345.00 | 31 986.00 | 209 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 179.00 | 9 345.00 | 31 986.00 | 209 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 345.00 | 31 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 367.00 | 273 367.00 | | 273 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 082.00 | 585 082.00 | | 585 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 249.00 | 218 249.00 | | 218 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 409.00 | | 23 409.00 | 23 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 390.00 | 1 268 390.00 | | 1 268 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 439.00 | 1 288 030.00 | 23 409.00 | 1 311 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 760.00 | 1 087 760.00 | | 1 087 760.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |