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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 950.00 | 118 207.00 | 6 743.00 | 124 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 790.00 | 100 312.00 | 63 479.00 | 163 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 052.00 | 219 608.00 | 105 444.00 | 325 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 622.00 | | 32 622.00 | 32 622.00 |
BN En cours de production de biens | 122 353.00 | | 122 353.00 | 122 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 732.00 | 2 541.00 | 161 191.00 | 163 732.00 |
BZ Autres créances | 33 626.00 | | 33 626.00 | 33 626.00 |
CF Disponibilités | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 974.00 | 2 541.00 | 355 432.00 | 357 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 026.00 | 222 149.00 | 460 876.00 | 683 026.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 208 585.00 | 175 438.00 | | 208 585.00 |
DH Report à nouveau | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 750.00 | 33 147.00 | | 23 750.00 |
DL TOTAL (I) | 246 615.00 | 222 865.00 | | 246 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 603.00 | 81 978.00 | | 47 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 70.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 190.00 | 95 102.00 | | 102 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 461.00 | 63 456.00 | | 64 461.00 |
EA Autres dettes | | 21 924.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 261.00 | 262 530.00 | | 214 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 876.00 | 485 395.00 | | 460 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 070.00 | | 25 306.00 | 310 070.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 324.00 | 11 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 324.00 | 325 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 656.00 | | 14 084.00 | 274 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 324.00 | | 11 222.00 | 10 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 827.00 | 30 782.00 | | 188 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 737.00 | 30 782.00 | | 187 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 595.00 | | 3 054.00 | 5 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 595.00 | | 3 054.00 | 5 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 595.00 | | 3 054.00 | 5 595.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 190.00 | 102 190.00 | | 102 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
UX Autres créances clients | 160 763.00 | 160 763.00 | | 160 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VB T. V. A. | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 284.00 | 28 838.00 | 16 107.00 | 46 284.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 694.00 | | | 35 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 873.00 | 200 851.00 | 22.00 | 200 873.00 |
VW T.V.A. | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 261.00 | 196 815.00 | 16 107.00 | 214 261.00 |