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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70.00 | 47.00 | 23.00 | 70.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999.00 | 1 699.00 | 300.00 | 1 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 375.00 | 99 377.00 | 23 998.00 | 123 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 291.00 | | 46 291.00 | 46 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 411.00 | 101 123.00 | 97 289.00 | 198 411.00 |
BT Marchandises | 343 877.00 | | 343 877.00 | 343 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 296.00 | | 54 296.00 | 54 296.00 |
BZ Autres créances | 49 215.00 | | 49 215.00 | 49 215.00 |
CF Disponibilités | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 411.00 | | 458 411.00 | 458 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 823.00 | 101 123.00 | 555 700.00 | 656 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
DH Report à nouveau | -83 552.00 | | | -83 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 894.00 | | | 57 894.00 |
DL TOTAL (I) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 276.00 | | | 72 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 198.00 | | | 349 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 800.00 | | | 90 800.00 |
EA Autres dettes | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 172.00 | | | 543 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 700.00 | | | 555 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 172.00 | | | 543 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 535.00 | | | 41 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 325.00 | | 16 086.00 | 182 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70.00 | | | 70.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 288.00 | | 16 086.00 | 109 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 965.00 | | | 72 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 147.00 | 6 976.00 | | 94 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33.00 | 14.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 114.00 | 6 962.00 | | 94 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 198.00 | 349 198.00 | | 349 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 291.00 | | | 46 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
UX Autres créances clients | 54 296.00 | | | 54 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
VB T. V. A. | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
VC Groupe et associés | 37 642.00 | | | 37 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 276.00 | 72 276.00 | | 72 276.00 |
VI Groupe et associés | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 995.00 | 106 012.00 | 62 984.00 | 168 995.00 |
VW T.V.A. | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 172.00 | 543 172.00 | | 543 172.00 |