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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 402.00 | |
AH Fonds commercial | | | 22 000.00 | |
AP Constructions | | | 11 476.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 315.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 42 486.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 258.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 86 938.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 36 367.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 11 642.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 51 166.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 651.00 | |
CF Disponibilités | | | 185 176.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 223.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 300 224.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 387 162.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 677.00 | 5 116.00 | | 7 677.00 |
DG Autres réserves | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
DH Report à nouveau | | -18 582.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 889.00 | 51 215.00 | | -36 889.00 |
DL TOTAL (I) | 135 860.00 | 187 749.00 | | 135 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 199.00 | 130 993.00 | | 96 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | 3 713.00 | | 6 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 449.00 | 3 400.00 | | 37 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 723.00 | 29 390.00 | | 66 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 231.00 | 60 430.00 | | 40 231.00 |
EA Autres dettes | 4 201.00 | 1 204.00 | | 4 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 302.00 | 229 130.00 | | 251 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 162.00 | 416 879.00 | | 387 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 658.00 | 205 934.00 | | 178 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 814.00 | | 46 147.00 | 215 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 641.00 | 221 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 641.00 | 185 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 730.00 | | 1 632.00 | 24 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 826.00 | | 44 515.00 | 181 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 024.00 | 11 053.00 | 20 695.00 | 144 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | 230.00 | | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 294.00 | 10 824.00 | 20 695.00 | 141 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 723.00 | 66 723.00 | | 66 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 494.00 | 35 494.00 | | 35 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
UX Autres créances clients | 49 458.00 | 49 458.00 | | 49 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VB T. V. A. | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 199.00 | 61 003.00 | 35 195.00 | 96 199.00 |
VI Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 314.00 | | | 83 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 285.00 | 76 027.00 | 9 258.00 | 85 285.00 |
VW T.V.A. | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 853.00 | 178 658.00 | 35 195.00 | 213 853.00 |