| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 677.00 | 6 642.00 | 4 035.00 | 10 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 945.00 | 51 140.00 | 4 805.00 | 55 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 391.00 | 25 440.00 | 32 951.00 | 58 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 930.00 | | 129 930.00 | 129 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 357.00 | 83 223.00 | 176 135.00 | 259 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 260.00 | 1 519.00 | 337 741.00 | 339 260.00 |
BZ Autres créances | 95 742.00 | | 95 742.00 | 95 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 795.00 | | 382 795.00 | 382 795.00 |
CF Disponibilités | 631 836.00 | | 631 836.00 | 631 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 748.00 | | 26 748.00 | 26 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 668.00 | 1 519.00 | 1 497 148.00 | 1 498 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 025.00 | 84 742.00 | 1 673 283.00 | 1 758 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 389 754.00 | 279 340.00 | | 389 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 359.00 | 110 415.00 | | 90 359.00 |
DL TOTAL (I) | 496 614.00 | 406 254.00 | | 496 614.00 |
DP Provisions pour risques | 179 500.00 | 120 000.00 | | 179 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 500.00 | 120 000.00 | | 179 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 362.00 | 203 680.00 | | 168 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 502.00 | 278 977.00 | | 420 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 634.00 | 397 770.00 | | 302 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 575.00 | 86 284.00 | | 92 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 148.00 | | |
EA Autres dettes | 13 073.00 | 2 296.00 | | 13 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 169.00 | 969 178.00 | | 997 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 283.00 | 1 495 433.00 | | 1 673 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 835.00 | 690 202.00 | | 448 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577.00 | 481.00 | | 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
FG Production vendue services | 2 630 130.00 | | 2 630 130.00 | 2 630 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 635 061.00 | | 2 635 061.00 | 2 635 061.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 777 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 730.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 144 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 519.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 656 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 658.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 222.00 | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 36 880.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 462.00 | 2 482.00 | | 6 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 248.00 | 90.00 | | 2 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 710.00 | 3 490.00 | | 8 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 460.00 | 33 390.00 | | -7 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 614.00 | 36 244.00 | | 26 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 783 018.00 | 2 393 553.00 | | 2 783 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 659.00 | 2 283 138.00 | | 2 692 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 359.00 | 110 415.00 | | 90 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 120.00 | | 82 585.00 | 183 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148.00 | 4 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 348.00 | 259 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 244 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 093.00 | | 3 584.00 | 7 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 612.00 | | 78 853.00 | 171 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 414.00 | | 148.00 | 4 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 692.00 | 15 730.00 | 6 200.00 | 73 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 061.00 | 1 581.00 | | 5 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 631.00 | 14 150.00 | 6 200.00 | 68 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 144 000.00 | 84 500.00 | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 605.00 | 1 519.00 | 1 605.00 | 1 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 605.00 | 1 519.00 | 1 605.00 | 1 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 605.00 | 145 519.00 | 86 105.00 | 121 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 519.00 | 86 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 634.00 | 302 634.00 | | 302 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
UX Autres créances clients | 337 657.00 | 337 657.00 | | 337 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VB T. V. A. | 33 247.00 | 33 247.00 | | 33 247.00 |
VC Groupe et associés | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 785.00 | 39 953.00 | 127 831.00 | 167 785.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 911.00 | | | 32 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 164.00 | 466 164.00 | | 466 164.00 |
VW T.V.A. | 43 382.00 | 43 382.00 | | 43 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 667.00 | 448 835.00 | 127 831.00 | 576 667.00 |