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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 501.00 | 33 551.00 | 2 950.00 | 36 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 439.00 | 4 370.00 | 42 069.00 | 46 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 285.00 | 37 921.00 | 45 364.00 | 83 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BN En cours de production de biens | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 958.00 | 3 781.00 | 69 177.00 | 72 958.00 |
BZ Autres créances | 18 071.00 | | 18 071.00 | 18 071.00 |
CF Disponibilités | 292 985.00 | | 292 985.00 | 292 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 182.00 | 3 781.00 | 391 401.00 | 395 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 467.00 | 41 702.00 | 436 765.00 | 478 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 973.00 | 6 821.00 | | 8 973.00 |
DG Autres réserves | 114 568.00 | 93 677.00 | | 114 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 342.00 | 43 043.00 | | 49 342.00 |
DL TOTAL (I) | 372 884.00 | 343 541.00 | | 372 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 625.00 | 21 199.00 | | 21 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 165.00 | 19 382.00 | | 20 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 901.00 | 23 307.00 | | 21 901.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 882.00 | 64 078.00 | | 63 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 765.00 | 407 619.00 | | 436 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 882.00 | 64 078.00 | | 63 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 471 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 471 055.00 | |
FM Production stockée | | | -466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 178.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 178.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 780.00 | 11 000.00 | | 13 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 841.00 | 414 630.00 | | 475 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 498.00 | 371 588.00 | | 426 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 342.00 | 43 043.00 | | 49 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 151.00 | | 46 301.00 | 44 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 166.00 | 83 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 166.00 | 82 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 851.00 | | 46 256.00 | 43 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 45.00 | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 930.00 | 3 933.00 | 7 166.00 | 37 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 930.00 | 3 933.00 | 7 166.00 | 37 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 72 958.00 | | | 72 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VB T. V. A. | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
VI Groupe et associés | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 634.00 | | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 105.00 | 93 805.00 | 300.00 | 94 105.00 |
VW T.V.A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 882.00 | 63 882.00 | | 63 882.00 |