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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 917.00 | 11 899.00 | 18.00 | 11 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 530.00 | 483 532.00 | 1 998.00 | 485 530.00 |
BT Marchandises | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
BZ Autres créances | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CF Disponibilités | 205 639.00 | | 205 639.00 | 205 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 316.00 | | 232 316.00 | 232 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 845.00 | 483 532.00 | 234 314.00 | 717 845.00 |
CU Autres participations | 464 073.00 | 463 393.00 | 680.00 | 464 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 397 208.00 | 396 776.00 | | 397 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 819.00 | 432.00 | | -255 819.00 |
DL TOTAL (I) | 196 389.00 | 452 208.00 | | 196 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061.00 | 9 517.00 | | 1 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | 593 915.00 | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 126.00 | 865.00 | | 9 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 969.00 | 49 206.00 | | 26 969.00 |
EA Autres dettes | | 14 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 925.00 | 667 903.00 | | 37 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 314.00 | 1 120 111.00 | | 234 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 061.00 | 9 517.00 | | 1 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 769.00 | | | 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 241.00 | | 46 241.00 | 46 241.00 |
FG Production vendue services | 142 887.00 | | 142 887.00 | 142 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 127.00 | | 189 127.00 | 189 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 233 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 944.00 | 169 176.00 | | 198 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 763.00 | 168 744.00 | | 454 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 819.00 | 432.00 | | -255 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 247.00 | | 12 890.00 | 1 344 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 871 607.00 | 465 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 871 607.00 | 485 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552.00 | | 11 365.00 | 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335 455.00 | | 1 525.00 | 1 335 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 792.00 | 11 347.00 | | 8 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552.00 | 11 347.00 | | 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 000.00 | 233 393.00 | | 230 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 000.00 | 233 393.00 | | 230 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 233 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VI Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 273.00 | 21 973.00 | 1 300.00 | 23 273.00 |
VW T.V.A. | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 925.00 | 37 925.00 | | 37 925.00 |