| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
AP Constructions | 227 500.00 | 173 406.00 | 54 094.00 | 227 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 725.00 | 173 406.00 | 340 319.00 | 513 725.00 |
BZ Autres créances | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
CF Disponibilités | 245 124.00 | | 245 124.00 | 245 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 574.00 | | 267 574.00 | 267 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 299.00 | 173 406.00 | 607 894.00 | 781 299.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 324 813.00 | | | 324 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
DL TOTAL (I) | 587 848.00 | | | 587 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171.00 | | | 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
EA Autres dettes | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 894.00 | | | 607 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 725.00 | | 39 000.00 | 474 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 725.00 | | | 254 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | | 39 000.00 | 220 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 031.00 | 11 375.00 | | 162 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 031.00 | 11 375.00 | | 162 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
VW T.V.A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |