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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 305.00 | 435.00 | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 890 800.00 | | 890 800.00 | 890 800.00 |
AP Constructions | 459 034.00 | 302 812.00 | 156 222.00 | 459 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 341.00 | 21 033.00 | 11 308.00 | 32 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 907.00 | 26 231.00 | 4 676.00 | 30 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 447.00 | 351 380.00 | 1 111 067.00 | 1 462 447.00 |
BT Marchandises | 231 637.00 | | 231 637.00 | 231 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 275.00 | | 110 275.00 | 110 275.00 |
BZ Autres créances | 182 646.00 | | 182 646.00 | 182 646.00 |
CF Disponibilités | 188 004.00 | | 188 004.00 | 188 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 136.00 | | 716 136.00 | 716 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 584.00 | 351 380.00 | 1 827 204.00 | 2 178 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 285.00 | | | 285.00 |
CU Autres participations | 47 341.00 | | 47 341.00 | 47 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 403 104.00 | 1 370 480.00 | | 1 403 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 285.00 | 32 624.00 | | 98 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 639.00 | 1 411 354.00 | | 1 509 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | | | 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 117.00 | 2 103.00 | | 2 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 631.00 | 181 110.00 | | 180 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 356.00 | 132 203.00 | | 134 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 565.00 | 317 117.00 | | 317 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 204.00 | 1 728 471.00 | | 1 827 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 481.00 | 317 117.00 | | 302 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | | | 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 697.00 | | 2 750.00 | 1 459 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 462 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 892 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892 540.00 | | | 892 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 581.00 | | 700.00 | 521 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 576.00 | | 2 050.00 | 45 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 758.00 | 38 622.00 | | 312 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | 725.00 | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 178.00 | 37 897.00 | | 312 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 631.00 | 180 631.00 | | 180 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 902.00 | 53 902.00 | | 53 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 667.00 | 48 583.00 | 15 084.00 | 63 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 110 275.00 | 110 275.00 | | 110 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 239.00 | 43 239.00 | | 43 239.00 |
VB T. V. A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VI Groupe et associés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 028.00 | 137 028.00 | | 137 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 781.00 | 296 781.00 | | 296 781.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 565.00 | 302 481.00 | 15 084.00 | 317 565.00 |