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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 213.00 | 3 279.00 | 1 933.00 | 5 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 144.00 | 1 904.00 | 240.00 | 2 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 528.00 | 5 184.00 | 12 343.00 | 17 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 737.00 | | 34 737.00 | 34 737.00 |
BN En cours de production de biens | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 748.00 | 1 568.00 | 14 180.00 | 15 748.00 |
BZ Autres créances | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 054.00 | 1 568.00 | 91 485.00 | 93 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 582.00 | 6 753.00 | 103 829.00 | 110 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 422.00 | | | 35 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
DH Report à nouveau | -18 132.00 | | | -18 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
DL TOTAL (I) | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 375.00 | | | 53 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | | | 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 242.00 | | | 81 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 829.00 | | | 103 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 683.00 | | | 50 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 988.00 | | 266 988.00 | 266 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 988.00 | | 266 988.00 | 266 988.00 |
FM Production stockée | | | -1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 517.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621.00 | | | -621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 833.00 | | | 268 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 077.00 | | | 267 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 454.00 | | 2 124.00 | 16 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 17 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 7 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 284.00 | | 2 124.00 | 6 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 872.00 | 362.00 | 1 050.00 | 5 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 872.00 | 362.00 | 1 050.00 | 5 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VB T. V. A. | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 937.00 | 14 187.00 | 25 750.00 | 39 937.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 521.00 | | | 42 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 779.00 | 31 609.00 | 1 170.00 | 32 779.00 |
VW T.V.A. | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 433.00 | 50 683.00 | 25 750.00 | 76 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
ST Autres comptes | 30 442.00 | | | 30 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
YT Sous‐traitance | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 519.00 | | | 39 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 774.00 | | | 41 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 531.00 | | | 49 531.00 |