| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 271 326.00 | | 271 326.00 | 271 326.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 602 702.00 | 291 371.00 | 311 331.00 | 602 702.00 |
BZ Autres créances | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CF Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 170.00 | 291 371.00 | 318 799.00 | 610 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 316.00 | | | 45 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
CU Autres participations | 326 446.00 | 286 441.00 | 40 005.00 | 326 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | -246 062.00 | -134 017.00 | | -246 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 603.00 | -112 045.00 | | 236 603.00 |
DL TOTAL (I) | -6 709.00 | -243 312.00 | | -6 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 183.00 | 234 092.00 | | 303 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 537.00 | 12 301.00 | | 11 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 786.00 | 6 145.00 | | 7 786.00 |
EA Autres dettes | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 509.00 | 255 541.00 | | 325 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 799.00 | 12 229.00 | | 318 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 436.00 | 132 556.00 | | 79 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 940.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 510.00 | 45.00 | | 35 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 045.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 510.00 | -100 000.00 | | 35 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 236.00 | 7 723.00 | | 262 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 634.00 | 119 768.00 | | 25 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 603.00 | -112 045.00 | | 236 603.00 |