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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 409.00 | 6 696.00 | 11 713.00 | 18 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 409.00 | 6 696.00 | 71 713.00 | 78 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 809.00 | 2 800.00 | 39 009.00 | 41 809.00 |
BZ Autres créances | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CF Disponibilités | 179 207.00 | | 179 207.00 | 179 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 150.00 | 2 800.00 | 220 350.00 | 223 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 558.00 | 9 496.00 | 292 063.00 | 301 558.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
DH Report à nouveau | 77 582.00 | 34 636.00 | | 77 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 858.00 | 42 946.00 | | 8 858.00 |
DL TOTAL (I) | 190 826.00 | 181 968.00 | | 190 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 63.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 153.00 | 23 225.00 | | 4 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 775.00 | 15 495.00 | | 5 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 776.00 | 113 186.00 | | 87 776.00 |
EA Autres dettes | 3 502.00 | 2 997.00 | | 3 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 236.00 | 154 966.00 | | 101 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 063.00 | 336 934.00 | | 292 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 236.00 | 154 966.00 | | 101 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 401.00 | | 65 909.00 | 164 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 600.00 | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 902.00 | 78 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 302.00 | 18 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 801.00 | | 5 909.00 | 18 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 600.00 | | 60 000.00 | 145 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 535.00 | 2 463.00 | 6 302.00 | 10 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 535.00 | 2 463.00 | 6 302.00 | 10 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 833.00 | 47 833.00 | | 47 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
UX Autres créances clients | 38 460.00 | 38 460.00 | | 38 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 943.00 | 43 943.00 | | 43 943.00 |
VW T.V.A. | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 236.00 | 101 236.00 | | 101 236.00 |