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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
CF Disponibilités | 34 381.00 | | 34 381.00 | 34 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 588.00 | 22 140.00 | 37 448.00 | 59 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 588.00 | 22 140.00 | 37 448.00 | 59 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 869.00 | 168 869.00 | | 168 869.00 |
DH Report à nouveau | -836 032.00 | -1 068 967.00 | | -836 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 470.00 | 232 936.00 | | -77 470.00 |
DL TOTAL (I) | -744 632.00 | -667 162.00 | | -744 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 080.00 | 765 381.00 | | 782 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 448.00 | 98 218.00 | | 37 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 060.00 | 765 381.00 | | 762 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 236 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 238 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 44.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 140.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 840 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 840 041.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 769.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 696 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 696 817.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 143 223.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849.00 | 1 564 794.00 | | 1 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 319.00 | 1 331 858.00 | | 79 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 470.00 | 232 936.00 | | -77 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 776 758.00 | 776 758.00 | | 776 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 079.00 | 782 079.00 | | 782 079.00 |