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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 171 921.00 | 84 092.00 | 87 829.00 | 171 921.00 |
040 Immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 166.00 | 84 092.00 | 88 074.00 | 172 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 272.00 | | 25 272.00 | 25 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 459.00 | 24 988.00 | 20 471.00 | 45 459.00 |
072 Créances – Autres | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 30 038.00 | | 30 038.00 | 30 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 422.00 | 24 988.00 | 93 433.00 | 118 422.00 |
110 Total général Actif | 290 587.00 | 109 080.00 | 181 507.00 | 290 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 267.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 202.00 | 191 471.00 | | 153 202.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | -8 000.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 203.00 | 183 471.00 | | 163 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 550.00 | 67 002.00 | | 84 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -29.00 | 541.00 | | -29.00 |
242 Autres charges externes. | 32 449.00 | 58 351.00 | | 32 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 656.00 | 2 258.00 | | 1 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 800.00 | 34 480.00 | | 31 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 243.00 | 21 337.00 | | 22 243.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 998.00 | | |
262 Autres charges | 845.00 | 359.00 | | 845.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 514.00 | 189 325.00 | | 173 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 311.00 | -5 854.00 | | -10 311.00 |
280 Produits financiers | 1 307.00 | 1 726.00 | | 1 307.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 750.00 | 12 000.00 | | 2 750.00 |
294 Charges financières | 1 696.00 | 1 899.00 | | 1 696.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 567.00 | 5 667.00 | | 1 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 18.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 516.00 | 289.00 | | -9 516.00 |