| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 436.00 | 19 736.00 | 699.00 | 20 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 650.00 | 13 673.00 | 9 977.00 | 23 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 315.00 | 36 060.00 | 48 256.00 | 84 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CF Disponibilités | 26 334.00 | | 26 334.00 | 26 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 708.00 | | 32 708.00 | 32 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 024.00 | 36 060.00 | 80 964.00 | 117 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 930.00 | 11 639.00 | | 6 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 909.00 | -4 709.00 | | 12 909.00 |
DL TOTAL (I) | 20 939.00 | 8 030.00 | | 20 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | 667.00 | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 010.00 | 15 359.00 | | 14 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 357.00 | 25 811.00 | | 30 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 025.00 | 56 847.00 | | 60 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 964.00 | 64 877.00 | | 80 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 025.00 | 56 847.00 | | 60 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 330.00 | | 63 330.00 | 63 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 330.00 | | 63 330.00 | 63 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 034.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -73.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 381.00 | 89 041.00 | | 97 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 472.00 | 93 751.00 | | 84 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 909.00 | -4 709.00 | | 12 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 530.00 | | 12 286.00 | 72 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 84 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 44 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 300.00 | | 12 286.00 | 32 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 026.00 | 2 534.00 | 500.00 | 34 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 376.00 | 2 534.00 | 500.00 | 31 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VW T.V.A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 025.00 | 60 025.00 | | 60 025.00 |