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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 317.00 | 8 588.00 | 4 728.00 | 13 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 465.00 | 8 986.00 | 8 478.00 | 17 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 855.00 | | 52 855.00 | 52 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 512.00 | | 97 512.00 | 97 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 978.00 | 8 988.00 | 105 991.00 | 114 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 174.00 | 2 607.00 | | 1 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 485.00 | 75 317.00 | | 143 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 24 956.00 | | |
242 Autres charges externes. | 106 469.00 | 43 109.00 | | 106 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
252 Charges sociales | 1 473.00 | 7 832.00 | | 1 473.00 |
262 Autres charges | 220.00 | | | 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 385.00 | -1 560.00 | | 33 385.00 |
280 Produits financiers | 646.00 | | | 646.00 |
294 Charges financières | 172.00 | 14.00 | | 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 016.00 | -1 575.00 | | 29 016.00 |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DH Report à nouveau | 11 886.00 | 13 462.00 | | 11 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 016.00 | -1 575.00 | | 29 016.00 |
DL TOTAL (I) | 79 353.00 | 50 336.00 | | 79 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 331.00 | 9 257.00 | | 7 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 818.00 | 3 411.00 | | 5 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 637.00 | 13 069.00 | | 26 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 991.00 | 63 405.00 | | 105 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 495.00 | 1 492.00 | | 7 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 097.00 | 1 492.00 | | 7 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 407.00 | 44 657.00 | 3 750.00 | 48 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 638.00 | 26 638.00 | | 26 638.00 |