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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 634.00 | 190 517.00 | 62 117.00 | 252 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 524.00 | 191 542.00 | 184 982.00 | 376 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
BT Marchandises | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BZ Autres créances | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 122 083.00 | | 122 083.00 | 122 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 663.00 | | 146 663.00 | 146 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 187.00 | 191 542.00 | 331 645.00 | 523 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 184 553.00 | | | 184 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 935.00 | | | 46 935.00 |
DL TOTAL (I) | 240 288.00 | | | 240 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 269.00 | | | 56 269.00 |
EA Autres dettes | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 357.00 | | | 91 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 645.00 | | | 331 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 357.00 | | | 91 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 435.00 | | 9 489.00 | 373 435.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 997.00 | | 9 489.00 | 245 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 240.00 | 28 128.00 | 1 826.00 | 165 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 240.00 | 28 128.00 | 1 826.00 | 165 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
VB T. V. A. | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VI Groupe et associés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 871.00 | 8 965.00 | 906.00 | 9 871.00 |
VW T.V.A. | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 357.00 | 91 357.00 | | 91 357.00 |