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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 822.00 | 258.00 | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 600.00 | 65 067.00 | 19 533.00 | 84 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 658.00 | 459 715.00 | 134 944.00 | 594 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 213.00 | 525 603.00 | 161 610.00 | 687 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 847.00 | | 59 847.00 | 59 847.00 |
BZ Autres créances | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CF Disponibilités | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 220.00 | | 83 220.00 | 83 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 433.00 | 525 603.00 | 244 830.00 | 770 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 665.00 | 56 523.00 | | 29 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608.00 | -26 858.00 | | 608.00 |
DL TOTAL (I) | 31 273.00 | 30 665.00 | | 31 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 411.00 | 165 669.00 | | 120 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 147.00 | 33 147.00 | | 33 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 602.00 | 68 003.00 | | 46 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 396.00 | 21 862.00 | | 13 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 557.00 | 288 682.00 | | 213 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 830.00 | 319 347.00 | | 244 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 698.00 | 174 982.00 | | 146 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 884.00 | | 695 884.00 | 695 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 884.00 | | 695 884.00 | 695 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 891.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -10 173.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 236.00 | 781 178.00 | | 706 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 628.00 | 808 036.00 | | 705 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608.00 | -26 858.00 | | 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 742.00 | | 43 000.00 | 680 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 529.00 | 687 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 529.00 | 679 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 787.00 | | 43 000.00 | 672 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 241.00 | 55 891.00 | 36 529.00 | 506 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | 360.00 | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 779.00 | 55 531.00 | 36 529.00 | 505 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 602.00 | 46 602.00 | | 46 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
UX Autres créances clients | 59 847.00 | 59 847.00 | | 59 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 700.00 | 46 841.00 | 66 859.00 | 113 700.00 |
VI Groupe et associés | 33 147.00 | 33 147.00 | | 33 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 016.00 | 63 141.00 | 6 875.00 | 70 016.00 |
VW T.V.A. | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 557.00 | 146 698.00 | 66 859.00 | 213 557.00 |