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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 696.00 | 16 172.00 | 15 524.00 | 31 696.00 |
040 Immobilisations financières | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 993.00 | 16 711.00 | 17 283.00 | 33 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 597.00 | | 28 597.00 | 28 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 617.00 | | 47 617.00 | 47 617.00 |
072 Créances – Autres | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
084 Disponibilités | 83 813.00 | | 83 813.00 | 83 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 973.00 | | 167 973.00 | 167 973.00 |
110 Total général Actif | 201 967.00 | 16 711.00 | 185 256.00 | 201 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 813.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 142.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 365 041.00 | 200 499.00 | | 365 041.00 |
222 Production stockée | -10 653.00 | 13 815.00 | | -10 653.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 783.00 | 1 317.00 | | 1 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 171.00 | 216 631.00 | | 356 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189 255.00 | 76 060.00 | | 189 255.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 476.00 | -623.00 | | -17 476.00 |
242 Autres charges externes. | 52 520.00 | 48 558.00 | | 52 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 466.00 | 4 570.00 | | 3 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 600.00 | 39 439.00 | | 32 600.00 |
252 Charges sociales | 13 442.00 | 20 767.00 | | 13 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 957.00 | 7 142.00 | | 4 957.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 102.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 776.00 | 196 016.00 | | 278 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 395.00 | 20 615.00 | | 77 395.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | | | 67.00 |
290 Produits exceptionnels | | 21 905.00 | | |
294 Charges financières | 220.00 | 281.00 | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 7 827.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 811.00 | 34 412.00 | | 71 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 789.00 | | | 31 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 937.00 | | | 937.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 740.00 | | | 69 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 213.00 | | | 41 213.00 |