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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 776.00 | 66 473.00 | 303.00 | 66 776.00 |
BF Prêts | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 590.00 | 67 173.00 | 93 417.00 | 160 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 243 387.00 | 565 015.00 | 24 678 372.00 | 25 243 387.00 |
BZ Autres créances | 128 226 096.00 | | 128 226 096.00 | 128 226 096.00 |
CF Disponibilités | 1 347 482.00 | | 1 347 482.00 | 1 347 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 349.00 | | 96 349.00 | 96 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 919 067.00 | 565 015.00 | 154 354 052.00 | 154 919 067.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 079 657.00 | 632 188.00 | 154 447 469.00 | 155 079 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 468 126.00 | 622 504.00 | | 1 468 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 285.00 | 845 622.00 | | 584 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 410.00 | 1 743 126.00 | | 2 327 410.00 |
DP Provisions pour risques | | 301 313.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 301 313.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 936.00 | 267 236.00 | | 188 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688 201.00 | 29 117 818.00 | | 2 688 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 319 269.00 | 9 342 820.00 | | 11 319 269.00 |
EA Autres dettes | 110 354 755.00 | 42 001 027.00 | | 110 354 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 717 914.00 | 21 691 694.00 | | 23 717 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 869 073.00 | 106 020 594.00 | | 151 869 073.00 |
ED (V) | 250 986.00 | 736 547.00 | | 250 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 447 469.00 | 108 801 579.00 | | 154 447 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 191 138.00 | 105 768 059.00 | | 148 191 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 425 992.00 | 15 060 193.00 | 58 486 184.00 | 43 425 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 425 992.00 | 15 060 193.00 | 58 486 184.00 | 43 425 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 330.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 552 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 335 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 929 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 069 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 525.00 | |
GE Autres charges | | | 18 537 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 602 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 084 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 084 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 301 313.00 | 53 555.00 | | 301 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 313.00 | 53 555.00 | | 301 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 155.00 | 10 090.00 | | 10 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 066.00 | 237 500.00 | | 13 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 221.00 | 247 590.00 | | 23 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 092.00 | -194 035.00 | | 278 092.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 907.00 | 117 792.00 | | 51 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 100.00 | 209 426.00 | | 88 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 938 227.00 | 48 721 435.00 | | 59 938 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 353 942.00 | 47 875 813.00 | | 59 353 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 285.00 | 845 622.00 | | 584 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 976.00 | | 16 167.00 | 150 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 552.00 | 160 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 552.00 | 66 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 200.00 | | | 84 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 776.00 | | 6 552.00 | 66 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 615.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 962.00 | 7 763.00 | 6 552.00 | 65 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 262.00 | 7 763.00 | 6 552.00 | 65 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 323 700.00 | 281 525.00 | 40 209.00 | 323 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 700.00 | 281 525.00 | 40 209.00 | 323 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 700.00 | 281 525.00 | 40 209.00 | 323 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 525.00 | 40 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 688 201.00 | 2 688 201.00 | | 2 688 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 319 269.00 | 11 319 269.00 | | 11 319 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 354 755.00 | 110 354 755.00 | | 110 354 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 717 914.00 | 23 717 914.00 | | 23 717 914.00 |
UP Prêts | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
UX Autres créances clients | 25 243 387.00 | 25 243 387.00 | | 25 243 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 600 000.00 | 111 000.00 | 1 689 000.00 | 3 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 226 096.00 | 128 226 096.00 | | 128 226 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 349.00 | 96 349.00 | | 96 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 575 447.00 | 153 565 833.00 | 9 615.00 | 153 575 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 680 138.00 | 148 191 138.00 | 1 689 000.00 | 151 680 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |