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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 4 503.00 | 747.00 | 5 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 919.00 | 25 163.00 | 6 756.00 | 31 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 127.00 | 105 484.00 | 79 644.00 | 185 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 936.00 | 135 150.00 | 92 787.00 | 227 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 087.00 | | 84 087.00 | 84 087.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
BT Marchandises | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 140.00 | | 315 140.00 | 315 140.00 |
BZ Autres créances | 255 415.00 | | 255 415.00 | 255 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 042.00 | | 22 042.00 | 22 042.00 |
CF Disponibilités | 211 463.00 | | 211 463.00 | 211 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 512.00 | | 900 512.00 | 900 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 449.00 | 135 150.00 | 993 299.00 | 1 128 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 645.00 | 98 545.00 | | 101 645.00 |
DH Report à nouveau | | 60 936.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 351.00 | 92 165.00 | | 100 351.00 |
DL TOTAL (I) | 210 796.00 | 260 445.00 | | 210 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 498.00 | 368 073.00 | | 10 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 368 631.00 | 200 363.00 | | 368 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 812.00 | 102 782.00 | | 243 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 583.00 | 88 963.00 | | 138 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
EA Autres dettes | 19 455.00 | 23 203.00 | | 19 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 503.00 | 783 383.00 | | 782 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 299.00 | 1 043 828.00 | | 993 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 836.00 | 583 020.00 | | 406 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | | | 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 300.00 | | 19 839.00 | 215 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 203.00 | 227 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 203.00 | 222 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 230.00 | | 1 020.00 | 4 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 040.00 | | 18 819.00 | 211 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 463.00 | 36 361.00 | 6 674.00 | 105 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 230.00 | 273.00 | | 4 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 233.00 | 36 088.00 | 6 674.00 | 101 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 812.00 | 243 812.00 | | 243 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 486.00 | 56 486.00 | | 56 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 315 140.00 | 315 140.00 | | 315 140.00 |
VB T. V. A. | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
VC Groupe et associés | 120 308.00 | 120 308.00 | | 120 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 981.00 | 2 946.00 | 7 036.00 | 9 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800.00 | | | 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 359.00 | | | 357 359.00 |
VP Divers | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 025.00 | 95 025.00 | | 95 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 287.00 | 576 257.00 | 30.00 | 576 287.00 |
VW T.V.A. | 38 565.00 | 38 565.00 | | 38 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 872.00 | 406 836.00 | 7 036.00 | 413 872.00 |