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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 858.00 | 9 713.00 | 145.00 | 9 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 569.00 | 34 441.00 | 28 128.00 | 62 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 368.00 | 44 155.00 | 165 213.00 | 209 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BT Marchandises | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BZ Autres créances | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 757.00 | | 68 757.00 | 68 757.00 |
CF Disponibilités | 20 567.00 | | 20 567.00 | 20 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 600.00 | | 103 600.00 | 103 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 968.00 | 44 155.00 | 268 813.00 | 312 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 940.00 | | | 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 65 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 39 076.00 | 65 722.00 | | 39 076.00 |
DH Report à nouveau | 55 642.00 | 55 642.00 | | 55 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 294.00 | 18 354.00 | | 12 294.00 |
DL TOTAL (I) | 213 512.00 | 211 218.00 | | 213 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 507.00 | 6 610.00 | | 16 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 927.00 | 10 635.00 | | 6 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 777.00 | 39 664.00 | | 31 777.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 301.00 | 56 999.00 | | 55 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 813.00 | 268 217.00 | | 268 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 753.00 | 56 013.00 | | 44 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
FG Production vendue services | 257 105.00 | | 257 105.00 | 257 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 256.00 | | 262 256.00 | 262 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 413.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 538.00 | 566.00 | | 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | 136.00 | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 220.00 | 136.00 | | 7 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | 1 210.00 | | 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 529.00 | 1 210.00 | | 10 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 309.00 | -1 073.00 | | -3 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | 2 251.00 | | 1 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 288.00 | 298 176.00 | | 270 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 994.00 | 279 822.00 | | 257 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 294.00 | 18 354.00 | | 12 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 263.00 | | 24 719.00 | 204 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 614.00 | 209 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 614.00 | 72 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 322.00 | | 24 719.00 | 67 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 669.00 | 3 413.00 | 9 928.00 | 50 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 669.00 | 3 413.00 | 9 928.00 | 50 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 495.00 | 5 947.00 | 10 548.00 | 16 495.00 |
VI Groupe et associés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VW T.V.A. | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 301.00 | 44 753.00 | 10 548.00 | 55 301.00 |