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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368.00 | 366.00 | 2.00 | 368.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 550.00 | 27 555.00 | 98 994.00 | 126 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 257 868.00 | | 257 868.00 | 257 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 559.00 | 27 922.00 | 511 636.00 | 539 559.00 |
BZ Autres créances | 731 068.00 | | 731 068.00 | 731 068.00 |
CF Disponibilités | 444 450.00 | | 444 450.00 | 444 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 514.00 | | 1 184 514.00 | 1 184 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 072.00 | 27 922.00 | 1 696 150.00 | 1 724 072.00 |
CU Autres participations | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 019.00 | 256 046.00 | | 50 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 562.00 | 98 973.00 | | 292 562.00 |
DL TOTAL (I) | 359 081.00 | 371 519.00 | | 359 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 648.00 | 200 000.00 | | 288 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 473.00 | 39 162.00 | | 169 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 149.00 | 20 469.00 | | 12 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 840.00 | 67 596.00 | | 107 840.00 |
EA Autres dettes | 758 959.00 | 533 841.00 | | 758 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 070.00 | 861 068.00 | | 1 337 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 150.00 | 1 232 587.00 | | 1 696 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 346.00 | 661 068.00 | | 1 263 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 705.00 | | 424 383.00 | 361 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213 252.00 | 266 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 529.00 | 539 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 278.00 | 126 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 768.00 | | | 146 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 825.00 | | 102 002.00 | 57 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 111.00 | | 322 381.00 | 157 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 727.00 | 16 889.00 | 24 694.00 | 35 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | 25.00 | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 386.00 | 16 864.00 | 24 694.00 | 35 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 227.00 | 71 227.00 | | 71 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 959.00 | 758 959.00 | | 758 959.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 257 868.00 | | 257 868.00 | 257 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 648.00 | 214 925.00 | 73 723.00 | 288 648.00 |
VI Groupe et associés | 169 473.00 | 169 473.00 | | 169 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731 068.00 | 731 068.00 | | 731 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 058.00 | 740 064.00 | 257 994.00 | 998 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 070.00 | 1 263 346.00 | 73 723.00 | 1 337 070.00 |