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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 352 733.00 | 836 123.00 | 516 610.00 | 1 352 733.00 |
AH Fonds commercial | 445 879.00 | | 445 879.00 | 445 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 042.00 | 173 025.00 | 73 017.00 | 246 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BF Prêts | 25 617.00 | | 25 617.00 | 25 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 032.00 | | 83 032.00 | 83 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 330.00 | 1 021 150.00 | 1 170 180.00 | 2 191 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 946.00 | 60 091.00 | 526 855.00 | 586 946.00 |
BZ Autres créances | 1 655 621.00 | | 1 655 621.00 | 1 655 621.00 |
CF Disponibilités | 411 902.00 | | 411 902.00 | 411 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 188.00 | | 51 188.00 | 51 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 705 657.00 | 60 091.00 | 2 645 566.00 | 2 705 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 896 987.00 | 1 081 241.00 | 3 815 746.00 | 4 896 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 765.00 | | | 109 765.00 |
CU Autres participations | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 551.00 | 11 985.00 | | 130 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 062.00 | 118 566.00 | | -257 062.00 |
DL TOTAL (I) | 563 489.00 | 820 551.00 | | 563 489.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 30 000.00 | 56 777.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 543.00 | 165 047.00 | | 1 048 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 571.00 | 44 377.00 | | 48 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 178.00 | 1 752 488.00 | | 781 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 240 203.00 | 1 469 091.00 | | 1 240 203.00 |
EA Autres dettes | 103 762.00 | 22 409.00 | | 103 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 252 257.00 | 3 512 834.00 | | 3 252 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 746.00 | 4 333 385.00 | | 3 815 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 783 421.00 | 3 389 419.00 | | 2 783 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966 508.00 | 156 780.00 | 1 123 288.00 | 966 508.00 |
FG Production vendue services | 4 081 389.00 | 67 738.00 | 4 149 127.00 | 4 081 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 047 896.00 | 224 518.00 | 5 272 414.00 | 5 047 896.00 |
FN Production immobilisée | | | 157 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 718 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 303 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 349 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 409.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 206 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 961.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 009.00 | 438.00 | | 21 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 270.00 | 2 775.00 | | 367 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 431 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 279.00 | 434 243.00 | | 388 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -23 666.00 | 624 325.00 | | -23 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367 270.00 | 500.00 | | 367 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 604.00 | 624 825.00 | | 343 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 676.00 | -190 582.00 | | 44 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -127 486.00 | -109 455.00 | | -127 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 215 639.00 | 6 832 592.00 | | 6 215 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 472 701.00 | 6 714 026.00 | | 6 472 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 062.00 | 118 566.00 | | -257 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 653.00 | | 635 947.00 | 1 922 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 367 270.00 | 134 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 270.00 | 2 191 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 810 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208 285.00 | | 602 329.00 | 1 208 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 336.00 | | 25 706.00 | 220 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 032.00 | | 7 913.00 | 494 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 741.00 | 194 409.00 | | 826 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676 503.00 | 171 622.00 | | 676 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 238.00 | 22 787.00 | | 150 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 777.00 | | 5 686.00 | 65 777.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 727.00 | | 97 636.00 | 157 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 727.00 | | 97 636.00 | 157 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 686.00 | |
UG ‐ Financières | | | 70 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 178.00 | 781 178.00 | | 781 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 363.00 | 196 363.00 | | 196 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 271.00 | 497 271.00 | | 497 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 762.00 | 103 762.00 | | 103 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UP Prêts | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 032.00 | 83 032.00 | | 83 032.00 |
UX Autres créances clients | 522 703.00 | 522 703.00 | | 522 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97 446.00 | 97 446.00 | | 97 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 243.00 | 64 243.00 | | 64 243.00 |
VB T. V. A. | 231 483.00 | 231 483.00 | | 231 483.00 |
VC Groupe et associés | 961 197.00 | 961 197.00 | | 961 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 128.00 | 529 128.00 | | 529 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 415.00 | 50 578.00 | 435 794.00 | 519 415.00 |
VI Groupe et associés | 48 571.00 | 48 571.00 | | 48 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 668.00 | | | 42 668.00 |
VP Divers | 142 931.00 | 142 931.00 | | 142 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 564.00 | 222 564.00 | | 222 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 188.00 | 51 188.00 | | 51 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403 520.00 | 2 403 520.00 | | 2 403 520.00 |
VW T.V.A. | 524 077.00 | 524 077.00 | | 524 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 252 257.00 | 2 783 421.00 | 435 794.00 | 3 252 257.00 |