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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 033.00 | 1 808.00 | 1 225.00 | 3 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 961.00 | 14 771.00 | 7 190.00 | 21 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 754.00 | 16 579.00 | 12 175.00 | 28 754.00 |
BT Marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 052.00 | 1 870.00 | 22 182.00 | 24 052.00 |
BZ Autres créances | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 772.00 | | 307 772.00 | 307 772.00 |
CF Disponibilités | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 322.00 | 1 870.00 | 346 452.00 | 348 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 076.00 | 18 449.00 | 358 627.00 | 377 076.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 88 236.00 | 74 007.00 | | 88 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 429.00 | 32 230.00 | | 33 429.00 |
DL TOTAL (I) | 138 165.00 | 122 736.00 | | 138 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | 1 994.00 | | 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 909.00 | 49 202.00 | | 71 909.00 |
EA Autres dettes | 44 075.00 | 25 568.00 | | 44 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 799.00 | 91 430.00 | | 103 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 461.00 | 168 195.00 | | 220 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 627.00 | 290 931.00 | | 358 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 461.00 | 168 195.00 | | 213 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
FG Production vendue services | 425 545.00 | | 425 545.00 | 425 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 626.00 | | 428 626.00 | 428 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 870.00 | |
GE Autres charges | | | 2 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 864.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 787.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 197.00 | 19 547.00 | | 32 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 108.00 | 3 600.00 | | 4 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 311.00 | 352 706.00 | | 435 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 882.00 | 320 477.00 | | 401 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 429.00 | 32 230.00 | | 33 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 938.00 | | 4 559.00 | 26 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 743.00 | 28 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 743.00 | 3 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 312.00 | | 2 464.00 | 3 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 866.00 | | 2 095.00 | 19 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 064.00 | 6 258.00 | 2 743.00 | 13 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 593.00 | 2 958.00 | 2 743.00 | 1 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 471.00 | 3 300.00 | | 11 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 758.00 | 1 870.00 | 2 758.00 | 2 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 758.00 | 1 870.00 | 2 758.00 | 2 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 758.00 | 1 870.00 | 2 758.00 | 2 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 870.00 | 2 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 109.00 | 55 109.00 | | 55 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 799.00 | 103 799.00 | | 103 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532.00 | | | 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | | | 180.00 |
VC Groupe et associés | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VI Groupe et associés | 43 955.00 | 43 955.00 | | 43 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 454.00 | 28 794.00 | 3 660.00 | 32 454.00 |
VW T.V.A. | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 461.00 | 220 461.00 | | 220 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 657.00 | 8 935.00 | | 15 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169.00 | 149.00 | | 169.00 |
ST Autres comptes | 36 534.00 | 31 237.00 | | 36 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 129.00 | 20 437.00 | | 20 129.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 953.00 | 918.00 | | 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 610.00 | 9 853.00 | | 16 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 621.00 | 57 544.00 | | 70 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 495.00 | 7 674.00 | | 7 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 832.00 | 51 823.00 | | 56 832.00 |