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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 78 014.00 | 65 565.00 | 12 449.00 | 78 014.00 |
AP Constructions | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 960.00 | 210 842.00 | 283 118.00 | 493 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 229.00 | 359 235.00 | 111 995.00 | 471 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 555.00 | | 58 555.00 | 58 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 446.00 | 664 481.00 | 481 965.00 | 1 146 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 989.00 | | 367 989.00 | 367 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 660.00 | | 40 660.00 | 40 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 259.00 | | 155 259.00 | 155 259.00 |
BZ Autres créances | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 252 943.00 | | 252 943.00 | 252 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 263.00 | | 912 263.00 | 912 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 709.00 | 664 481.00 | 1 394 228.00 | 2 058 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 741 694.00 | 763 599.00 | | 741 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 409.00 | 78 096.00 | | 74 409.00 |
DK Provisions réglementées | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
DL TOTAL (I) | 834 376.00 | 852 694.00 | | 834 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 422.00 | 85 508.00 | | 283 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 949.00 | 103 111.00 | | 86 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 691.00 | 70 006.00 | | 89 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 792.00 | 91 592.00 | | 99 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 853.00 | 350 218.00 | | 559 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 228.00 | 1 202 913.00 | | 1 394 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 489.00 | 293 823.00 | | 339 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 784.00 | | 433 686.00 | 971 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 248 720.00 | 10 304.00 | 1 146 446.00 | 248 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 248 720.00 | 10 304.00 | 1 073 101.00 | 248 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 015.00 | | 433 110.00 | 899 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 179.00 | | 576.00 | 61 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 909.00 | 84 875.00 | 10 304.00 | 589 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 319.00 | 84 875.00 | 10 304.00 | 588 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 272.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 272.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 691.00 | 89 691.00 | | 89 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 536.00 | 34 536.00 | | 34 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 823.00 | 63 823.00 | | 63 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 155 259.00 | 155 259.00 | | 155 259.00 |
VB T. V. A. | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 422.00 | 63 058.00 | 171 386.00 | 283 422.00 |
VI Groupe et associés | 86 949.00 | 86 949.00 | | 86 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 142.00 | | | 52 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 488.00 | 175 288.00 | 3 200.00 | 178 488.00 |
VW T.V.A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 853.00 | 339 489.00 | 171 386.00 | 559 853.00 |