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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 600.00 | | 234 600.00 | 234 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 028.00 | 82 028.00 | | 82 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 338.00 | 25 726.00 | 8 612.00 | 34 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 266.00 | 108 854.00 | 243 412.00 | 352 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BZ Autres créances | 21 437.00 | | 21 437.00 | 21 437.00 |
CF Disponibilités | 350 056.00 | | 350 056.00 | 350 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 689.00 | | 393 689.00 | 393 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 955.00 | 108 854.00 | 637 101.00 | 745 955.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 676 403.00 | | | 676 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 752.00 | | | -92 752.00 |
DL TOTAL (I) | 584 751.00 | | | 584 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 948.00 | | | 30 948.00 |
EA Autres dettes | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 350.00 | | | 52 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 101.00 | | | 637 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 350.00 | | | 52 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 017.00 | | 728 017.00 | 728 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 017.00 | | 728 017.00 | 728 017.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 260.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 506.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 81 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 75 540.00 | | | 75 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 017.00 | | | 728 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 769.00 | | | 820 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 752.00 | | | -92 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 266.00 | | | 352 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 700.00 | | | 235 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 366.00 | | | 116 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 594.00 | 6 259.00 | | 102 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 494.00 | 6 259.00 | | 101 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 349.00 | 52 349.00 | | 52 349.00 |