| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 561.00 | 75 454.00 | 12 107.00 | 87 561.00 |
AP Constructions | 8 408.00 | 989.00 | 7 420.00 | 8 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 580.00 | 2 525.00 | 55.00 | 2 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 285.00 | 44 262.00 | 21 023.00 | 65 285.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 384.00 | 123 229.00 | 42 155.00 | 165 384.00 |
BP En cours de production de services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 957.00 | 18 250.00 | 312 707.00 | 330 957.00 |
BZ Autres créances | 42 699.00 | | 42 699.00 | 42 699.00 |
CF Disponibilités | 58 984.00 | | 58 984.00 | 58 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 438.00 | 18 250.00 | 462 188.00 | 480 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 822.00 | 141 479.00 | 504 343.00 | 645 822.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 182 479.00 | 148 692.00 | | 182 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714.00 | 98 786.00 | | 714.00 |
DL TOTAL (I) | 191 992.00 | 256 279.00 | | 191 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 735.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 454.00 | 58 527.00 | | 108 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 823.00 | 42 444.00 | | 41 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 409.00 | 121 487.00 | | 134 409.00 |
EA Autres dettes | 23 969.00 | 24 840.00 | | 23 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 351.00 | 250 032.00 | | 312 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 343.00 | 506 311.00 | | 504 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 454.00 | | | 108 454.00 |