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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 83 925.00 | | 83 925.00 | 83 925.00 |
AP Constructions | 755 325.00 | 166 152.00 | 589 173.00 | 755 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 540.00 | 98 119.00 | 19 421.00 | 117 540.00 |
BF Prêts | 337 092.00 | | 337 092.00 | 337 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 625.00 | 264 271.00 | 1 039 354.00 | 1 303 625.00 |
BN En cours de production de biens | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 235.00 | 6 942.00 | 15 293.00 | 22 235.00 |
BZ Autres créances | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 941.00 | 336.00 | 32 605.00 | 32 941.00 |
CF Disponibilités | 510 184.00 | | 510 184.00 | 510 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 434.00 | 7 278.00 | 599 155.00 | 606 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 058.00 | 271 549.00 | 1 638 509.00 | 1 910 058.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 083 557.00 | 1 264 739.00 | | 1 083 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 014.00 | -121 182.00 | | 7 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 571.00 | 1 198 557.00 | | 1 145 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 594.00 | 318 159.00 | | 247 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 212.00 | 7 440.00 | | 6 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 954.00 | 9 475.00 | | 67 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 600.00 | 40 481.00 | | 59 600.00 |
EA Autres dettes | 2 144.00 | 300.00 | | 2 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 435.00 | | | 109 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 939.00 | 375 855.00 | | 492 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 509.00 | 1 574 411.00 | | 1 638 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 243.00 | 120 823.00 | | 317 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 714 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 714 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 322.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 14 049.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 382.00 | 7 769.00 | | 16 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 382.00 | 6 280.00 | | -4 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 412.00 | 349 119.00 | | 737 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 398.00 | 470 301.00 | | 730 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 014.00 | -121 182.00 | | 7 014.00 |