| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AN Terrains | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
AP Constructions | 9 450.00 | 8 156.00 | 1 294.00 | 9 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 250.00 | 8 018.00 | 5 232.00 | 13 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 269.00 | 130 414.00 | 65 855.00 | 196 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 260.00 | 172 238.00 | 89 023.00 | 261 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 87 236.00 | | 87 236.00 | 87 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 533.00 | 21 568.00 | 205 965.00 | 227 533.00 |
CF Disponibilités | 673 679.00 | | 673 679.00 | 673 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 061.00 | 21 568.00 | 977 493.00 | 999 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 321.00 | 193 805.00 | 1 066 516.00 | 1 260 321.00 |
CU Autres participations | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 362 565.00 | 298 735.00 | | 362 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 187.00 | 103 830.00 | | 44 187.00 |
DL TOTAL (I) | 555 252.00 | 551 065.00 | | 555 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230.00 | 1 248.00 | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 002.00 | 19 663.00 | | 14 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 383.00 | 196 312.00 | | 142 383.00 |
EA Autres dettes | 353 648.00 | 312 998.00 | | 353 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 263.00 | 530 220.00 | | 511 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 516.00 | 1 081 285.00 | | 1 066 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 263.00 | 530 220.00 | | 511 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 485.00 | | 13 209.00 | 282 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78.00 | 11 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 434.00 | 261 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 356.00 | 223 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 177.00 | | 13 199.00 | 244 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 858.00 | | 11.00 | 11 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 259.00 | 31 335.00 | 34 356.00 | 175 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 609.00 | 31 335.00 | 34 356.00 | 149 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 197.00 | 21 568.00 | 22 197.00 | 22 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 197.00 | 21 568.00 | 22 197.00 | 22 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 197.00 | 21 568.00 | 22 197.00 | 22 197.00 |
UG ‐ Financières | | 21 568.00 | 22 197.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 283.00 | 78 283.00 | | 78 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 648.00 | 353 648.00 | | 353 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 089.00 | 41 089.00 | | 41 089.00 |
VB T. V. A. | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VI Groupe et associés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 944.00 | 30 944.00 | | 30 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 991.00 | 97 849.00 | 7 142.00 | 104 991.00 |
VW T.V.A. | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 263.00 | 511 263.00 | | 511 263.00 |